有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
ロ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 514,289 |
合計 | 514,289 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東京電力エナジーパートナー株式会社 | 135,177 |
800 TELESERVICES(Hong Kong)LIMITED | 62,435 |
株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト | 21,363 |
株式会社ハルエネ | 19,775 |
株式会社長谷工コーポレーション | 14,421 |
その他 | 51,223 |
合計 | 304,396 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
345,295 | 3,220,484 | 3,261,384 | 304,396 | 91.46 | 36.92 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社エナジーコミュニケーションズ | 56,463 |
株式会社Y&I Group | 13,783 |
株式会社TOP GEN | 11,987 |
株式会社UFジャパン | 8,016 |
株式会社ライフイン24 | 3,204 |
その他 | 8,745 |
合計 | 102,200 |
ロ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 49,715 |
住民税 | 8,208 |
事業税 | 22,582 |
合計 | 80,506 |