訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	250,532
合計	250,532

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイ・ステーション	67,762
㈱ハローコミュニケーションズ	45,994
㈱ガゼル	33,444
プレミアモバイル㈱	27,579
㈱ハルエネ	23,727
その他	135,797
合計	334,305

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
199,982	2,127,466	1,993,143	334,305	85.63		45.83

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UFジャパン	40,413
㈱Y&Iグループ	20,286
㈱トライティア	13,068
㈱エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト	9,460
㈱MILU	5,454
その他	25,042
合計	113,725

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光通信	33,970
㈱キャスティングロード	17,561
㈱エヌアンドエヌコミュニケーションズ	9,195
㈱言語サービス	6,568
㈱UFジャパン	2,924
その他	29,322
合計	99,542

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
出向者給与	41,541
未払給与	4,992
未払社会保険料	5,008
合計	51,542

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	19,577
地方法人税	861
事業税	10,546
都道府県民税	3,639
合計	34,624

ホ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税	24,624
地方消費税	6,644
合計	31,268