有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,180 | 268,293 |
| 減価償却費 | 8,007 | 10,949 |
| 受取利息 | △3 | △7 |
| 受取給付金 | - | △8,375 |
| 助成金収入 | - | △1,208 |
| 支払利息 | 1,700 | 1,383 |
| 上場関連費用 | - | 17,564 |
| 固定資産除却損 | 1,519 | - |
| 自己新株予約権消却益 | △197 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,899 | △4,191 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,248 | △3,386 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,505 | △11,520 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,894 | 33,768 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,708 | 1,188 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,912 | 19,865 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 20,277 | - |
| その他 | 24,432 | 17,395 |
| 小計 | 281,788 | 341,720 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 給付金の受取額 | - | 8,375 |
| 助成金の受取額 | - | 1,208 |
| 利息の支払額 | △1,714 | △1,368 |
| 法人税等の支払額 | △3,597 | △120,109 |
| 法人税等の還付額 | 14,535 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,016 | 229,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,320 | △44,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,193 | △45,340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,457 | △94,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,112 | △16,800 |
| 株式の発行による収入 | - | 984,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,112 | 917,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241,447 | 1,053,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,842 | 514,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 514,289 | ※ 1,567,475 |
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