有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,411 | 209,180 |
| 減価償却費 | 5,643 | 8,007 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 1,375 | 1,700 |
| 固定資産除却損 | - | 1,519 |
| 自己新株予約権消却益 | - | △197 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,833 | 40,899 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,040 | △2,248 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,478 | △11,505 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,944 | △33,894 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,679 | 5,708 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,987 | 17,912 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △20,277 | 20,277 |
| その他 | △18,301 | 24,432 |
| 小計 | △75,270 | 281,788 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,239 | △1,714 |
| 法人税等の支払額 | △46,995 | △3,597 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △123,501 | 291,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,549 | △4,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,937 | - |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,309 | △3,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,807 | △7,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,856 | △32,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,144 | △42,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,164 | 241,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,006 | 272,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 272,842 | ※ 514,289 |