訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,158 | 105,741 |
| 減価償却費 | 2,284 | 2,034 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △872 | - |
| 受取利息 | △11 | △1 |
| 支払利息 | - | 649 |
| 株式交付費 | 40 | 1,381 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,480 | △119,378 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,958 | △5,169 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 118,823 | △44,316 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,356 | 33,074 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,726 | 16,084 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,286 | △1,017 |
| その他 | 1 | △1,295 |
| 小計 | 123,558 | △12,212 |
| 利息の受取額 | 11 | 1 |
| 利息の支払額 | - | △871 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △2,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,567 | △16,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,014 | △412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △238 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △13,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,014 | △13,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,776 |
| 株式の発行による収入 | 26,960 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 24,868 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,960 | 122,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,513 | 93,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,000 | 157,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 157,513 | ※ 250,532 |
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