訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 74,839 | 130,335 |
| 前払費用 | 2,368 | 2,640 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 22,800 |
| 未収入金 | 34,122 | 35,670 |
| 繰延税金資産 | 1,880 | 3,014 |
| その他 | 15,085 | 18,095 |
| 流動資産合計 | 128,296 | 212,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,290 | 28,290 |
| 減価償却累計額 | △1,645 | △3,468 |
| 建物(純額) | 26,644 | 24,821 |
| 工具、器具及び備品 | 2,824 | 4,352 |
| 減価償却累計額 | △739 | △1,691 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,085 | 2,660 |
| 土地 | 13,456 | 13,456 |
| 有形固定資産合計 | 42,186 | 40,938 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 9,043,967 | 9,043,967 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 544,100 |
| 繰延税金資産 | 532 | 1,836 |
| 投資その他の資産合計 | 9,044,500 | 9,589,904 |
| 固定資産合計 | 9,086,686 | 9,630,842 |
| 資産合計 | 9,214,982 | 9,843,398 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 568,800 |
| リース債務 | 187 | 330 |
| 未払金 | 12,462 | 15,246 |
| 未払費用 | 7,638 | 6,843 |
| 未払法人税等 | 25,394 | 3,000 |
| 未払消費税等 | 8,026 | 10,677 |
| 前受金 | 150 | 150 |
| 預り金 | 6,728 | 7,079 |
| 賞与引当金 | 7,270 | 6,863 |
| その他 | 264 | 434 |
| 流動負債合計 | 68,123 | 619,425 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 516 | 899 |
| 退職給付引当金 | 5,813 | 6,113 |
| 役員退職慰労引当金 | 66,672 | 71,216 |
| 固定負債合計 | 73,001 | 78,228 |
| 負債合計 | 141,125 | 697,654 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,670,000 | 5,670,000 |
| その他資本剰余金 | 3,073,554 | 3,073,554 |
| 資本剰余金合計 | 8,743,554 | 8,743,554 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 30,302 | 102,188 |
| 利益剰余金合計 | 30,302 | 102,188 |
| 株主資本合計 | 9,073,857 | 9,145,743 |
| 純資産合計 | 9,073,857 | 9,145,743 |
| 負債純資産合計 | 9,214,982 | 9,843,398 |
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