有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,070,700 | 882,953 |
| 受取手形 | 2,640 | 2,420 |
| 売掛金 | 219,687 | 196,120 |
| 前払費用 | 49,186 | 37,033 |
| 前払金 | 8,250 | - |
| その他 | ※1 12,188 | ※1 19,407 |
| 流動資産合計 | 1,362,652 | 1,137,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,286 | 12,706 |
| 減価償却累計額 | △10,505 | △12,706 |
| 建物(純額) | 21,780 | - |
| 工具、器具及び備品 | 19,938 | 19,299 |
| 減価償却累計額 | △15,055 | △17,742 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,882 | 1,557 |
| 有形固定資産合計 | 26,663 | 1,557 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 10,488 |
| 無形固定資産合計 | - | 10,488 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 105,115 | 102,403 |
| 関係会社株式 | ※2 318,136 | ※2 108,136 |
| 長期前払費用 | 19,964 | 8,615 |
| 敷金 | 70,182 | 78,668 |
| 繰延税金資産 | 15,034 | - |
| その他 | 7,282 | 1,546 |
| 貸倒引当金 | △7,282 | △1,546 |
| 投資その他の資産合計 | 528,433 | 297,824 |
| 固定資産合計 | 555,097 | 309,870 |
| 資産合計 | 1,917,750 | 1,447,805 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 359,093 | 230,263 |
| 短期借入金 | 100,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 254,520 | ※2 210,198 |
| 未払金 | 19,591 | 19,461 |
| 未払法人税等 | 19,832 | 4,536 |
| 未払消費税等 | 21,754 | 3,658 |
| 前受金 | 114,766 | 89,919 |
| 預り金 | 2,848 | 5,740 |
| 賞与引当金 | 19,735 | 16,324 |
| 流動負債合計 | 912,143 | 630,102 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 363,050 | ※2 163,192 |
| 繰延税金負債 | - | 924 |
| 固定負債合計 | 363,050 | 164,116 |
| 負債合計 | 1,275,193 | 794,219 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 407,687 | 407,687 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 601,434 | 601,434 |
| 資本剰余金合計 | 601,434 | 601,434 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △250,248 | △368,077 |
| 利益剰余金合計 | △250,248 | △368,077 |
| 自己株式 | △126,866 | - |
| 株主資本合計 | 632,006 | 641,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 2,095 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 2,095 |
| 新株予約権 | 10,550 | 10,445 |
| 純資産合計 | 642,556 | 653,585 |
| 負債純資産合計 | 1,917,750 | 1,447,805 |
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