有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	237,658
定期預金	210,008
小計	447,666
合計	447,666

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アサツーディ・ケイ	2,255
合計	2,255

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	419
5月	918
6月	918
合計	2,255

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	20,251
株式会社モバイルムーブメント	12,783
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	11,211
MicroAd Taiwan,Ltd	10,891
株式会社エイド・ディーシーシー	7,527
その他	57,503
合計	120,168

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
76,402	877,851	834,086	120,168	87.4		40.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Supership株式会社	24,603
株式会社fluct	20,545
株式会社アイモバイル	13,084
ユナイテッド株式会社	12,250
ニフティ株式会社	6,013
その他	58,600
合計	135,097

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	50,000
合計	50,000