有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	551,421
定期預金	810,010
小計	1,361,432
合計	1,361,432

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セレス	49,895
株式会社KMウェブコンサルティング	8,013
株式会社アドスタイル	7,180
MicroAd Taiwan,Ltd	7,143
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	7,085
その他	80,135
合計	159,454

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
161,341	1,799,456	1,801,343	159,454	91.87		32.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社fluct	60,440
Supership株式会社	34,326
株式会社フジテレビジョン	13,299
Amazon Web Services,Inc.	12,648
株式会社文芸春秋	12,582
その他	129,810
合計	263,107

ロ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社ステージング	25,872
株式会社Apassionate	16,334
株式会社AD NEXT	7,441
株式会社レギネ	5,400
日本ITビジネス研究所株式会社	2,541
その他	44,383
合計	101,973

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	50,000
合計	50,000