有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △604,988 | 134,373 |
| 減価償却費 | 5,223 | 5,007 |
| のれん償却額 | 65,975 | - |
| 減損損失 | 596,484 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | 20 |
| 支払利息 | 3,482 | 3,458 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △3,301 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △215 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32,108 | 542 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,083 | 3,263 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,800 | 16,523 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,777 | 46,362 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,591 | △5,880 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △52,526 | 18,138 |
| その他 | △65,478 | 5,303 |
| 小計 | △49,026 | 223,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | △20 |
| 利息の支払額 | △3,482 | △3,458 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △143,886 | △12,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △195,596 | 207,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,012 | △10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,011 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △937 | △2,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,333 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 3,301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △618,536 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,807 | 636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △241,184 | △254,520 |
| 株式の発行による収入 | 300 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △49,845 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,270 | △254,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △262,133 | △46,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,629,249 | 1,367,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,367,115 | ※1 1,320,972 |
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