有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 134,373 | △23,143 |
| 減価償却費 | 5,007 | 4,886 |
| 減損損失 | - | 20,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △18 |
| 支払利息 | 3,458 | 2,134 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △3,301 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △5,735 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △215 | △3,411 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 542 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,263 | 2,187 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,523 | 22,606 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,362 | △128,830 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,880 | △24,847 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,138 | △15,413 |
| その他 | 5,303 | 33,677 |
| 小計 | 223,556 | △115,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | △3,458 | △2,134 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,377 | 4,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,741 | △112,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,012 | △10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,664 | △646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,488 |
| 事業譲渡による収入 | 3,301 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 636 | △11,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △254,520 | △244,180 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 106,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △254,520 | △187,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,142 | △311,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,367,115 | 1,320,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,320,972 | 1,009,597 |
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