有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △58,002 | 47,688 |
| 減価償却費 | 365 | 2,936 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,703 | 4,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △103 |
| 支払利息 | 19 | 200 |
| 為替差損益(△は益) | - | △4,100 |
| 株式交付費 | 1,350 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,942 | △45,698 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,907 | △20,485 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △129 | △24,186 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,704 | 57,914 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,510 | 5,280 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,219 | 11,563 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,695 | 248 |
| その他 | 394 | 9,366 |
| 小計 | △54,961 | 45,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 103 |
| 利息の支払額 | △19 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △305 | △305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,193 | 44,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △110,006 | △10,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,004 | 110,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △11,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,044 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,046 | 88,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,008 | △1,008 |
| 株式の発行による収入 | 358,650 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,642 | △1,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226,401 | 136,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,922 | 301,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 301,324 | ※1 437,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
