有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,688 | 138,795 |
| 減価償却費 | 2,936 | 3,817 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,410 | 4,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △24 |
| 支払利息 | 200 | 398 |
| 為替差損益(△は益) | △4,100 | - |
| 株式公開費用 | - | 720 |
| 受取損害賠償金 | - | △15,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,698 | △44,689 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,485 | 3,611 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △24,186 | 15,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,914 | 83,877 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,280 | 8,731 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,563 | 62,898 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 248 | 2,124 |
| その他 | 9,366 | 3,334 |
| 小計 | 45,034 | 268,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 24 |
| 利息の支払額 | △200 | △398 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 15,000 |
| 法人税等の支払額 | △305 | △7,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,632 | 275,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,008 | △10,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,006 | 10,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,816 | △1,419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 427 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,608 | △1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,008 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,008 | △44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,100 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,333 | 274,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,324 | 437,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 437,658 | ※1 711,960 |
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