有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,052,065
合計	1,052,065

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電気ビル	215,750
大星ビル管理㈱	94,398
㈱日立アーバンインベストメント	24,451
ビレッジハウス・マネジメント㈱	21,847
ソニーコーポレートサービス㈱	14,716
その他	95,783
合計	466,946

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
213,598	1,548,414	1,295,066	466,946	73.5		80.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソリューションサービス仕掛人件費	10,899
ソリューションサービス仕掛外注費	2,054
合計	12,953

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手及び収入印紙	230
用度品他雑品	13
合計	243

② 固定資産
保険積立金

相手先	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	134,095
日本生命保険相互会社	27,678
合計	161,774

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱パラダイム・システムズ	33,139
㈱エクストリーム	4,333
㈱SHIFT	2,905
㈱スタッフサービス	2,728
㈱ソフトウェア・パートナー	2,160
その他	7,146
合計	52,413

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	114,746
合計	114,746