訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	476,497
合計	476,497

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急テックソリューションズ㈱	21,546
三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱	11,194
東急不動産キャピタル・マネジメント㈱	9,194
㈱SMBC信託銀行	7,290
ファーストブラサーズ㈱	6,983
その他	96,846
合計	153,054

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
137,656	951,470	936,073	153,054	85.9		55.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソリューションサービス仕掛人件費	256
ソリューションサービス仕掛外注費	200
合計	456

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手及び収入印紙	48
用度品他雑品	12
合計	60

② 固定資産
イ.繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
減価償却超過額	48,536
退職給付引当金	34,996
その他	3,031
合計	86,564

ロ.保険積立金

相手先	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	128,213
日本生命保険相互会社	15,505
合計	143,718

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱パラダイム・システムズ	14,667
㈱エクストリーム	756
㈱IDCフロンティア	683
パーソルテクノロジースタッフ㈱	614
富士ゼロックス㈱	508
その他	1,363
合計	18,593

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	101,145
合計	101,145