有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,411,966
当座預金	313
合計	1,412,280

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	27,232
清水建設株式会社	17,141
大星ビル管理株式会社	16,990
三井不動産レジデンシャル株式会社	16,637
その他	144,701
合計	222,703

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
563,789	2,099,241	2,440,327	222,703	91.6		68.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソリューションサービス仕掛人件費	13,034
ソリューションサービス仕掛外注費	13,631
合計	26,666

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手及び収入印紙	196
用度品他雑品	71
合計	267

② 固定資産
保険積立金

相手先	金額(千円)
ソニー生命保険株式会社	142,909
日本生命保険相互会社	134,855
合計	277,764

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パラダイム・システムズ	29,699
株式会社Tides	6,805
株式会社ソフトウェア・パートナー	5,412
特定非営利活動法人アジア都市環境学会	4,000
株式会社SEI CORPORATION	1,683
その他	7,316
合計	54,917

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	150,319
合計	150,319