有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	617,563
合計	617,563

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電気ビル	52,920
西日本鉄道㈱	33,302
レジデンシャル・サービス・ジャパン㈱	17,172
大星ビル管理㈱	12,724
㈱日立アーバンインベストメント	9,536
その他	87,942
合計	213,598

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
153,054	1,146,557	1,086,012	213,598	83.6		58

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソリューションサービス仕掛人件費	17,440
ソリューションサービス仕掛外注費	10,100
合計	27,540

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手及び収入印紙	91
用度品他雑品	24
合計	116

② 固定資産
イ.繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
減価償却超過額	42,194
退職給付引当金	31,060
その他	2,940
合計	76,196

ロ.保険積立金

相手先	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	122,473
日本生命保険相互会社	21,300
合計	143,774

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱パラダイム・システムズ	20,165
㈱アシスト	3,460
㈱エクストリーム	2,181
㈱スタッフサービス	1,101
㈱IDCフロンティア	683
その他	2,361
合計	29,953

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	101,439
合計	101,439