有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	934,062
当座預金	243
合計	934,306

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大星ビル管理㈱	204,377
南海電気鉄道㈱	85,399
近鉄不動産㈱	72,726
東京オペラシティビル㈱	47,647
㈱電気ビル	24,655
その他	128,982
合計	563,789

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
466,946	1,798,724	1,701,882	563,789	75.1		104.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソリューションサービス仕掛人件費	17,183
ソリューションサービス仕掛外注費	7,361
合計	24,545

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手及び収入印紙	86
用度品他雑品	36
合計	122

② 固定資産
保険積立金

相手先	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	145,718
日本生命保険相互会社	97,963
合計	243,681

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱パラダイム・システムズ	23,623
㈱ソフトウェア・パートナー	8,020
㈱Tides	3,995
㈱エクストリーム	2,786
㈱SEI CORPORATION	1,650
その他	3,401
合計	43,477

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	134,989
合計	134,989