四半期報告書-第19期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 617,563 | 1,044,128 |
| 売掛金 | 213,598 | 297,195 |
| 仕掛品 | 27,540 | 20,308 |
| 貯蔵品 | 116 | 72 |
| 前払費用 | 18,703 | 15,529 |
| その他 | 0 | 598 |
| 貸倒引当金 | △86 | △136 |
| 流動資産合計 | 877,435 | 1,377,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,121 | 20,121 |
| 減価償却累計額 | △17,544 | △17,966 |
| 建物(純額) | 2,576 | 2,155 |
| 工具、器具及び備品 | 13,746 | 13,746 |
| 減価償却累計額 | △11,114 | △11,933 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,631 | 1,812 |
| リース資産 | 16,734 | 37,801 |
| 減価償却累計額 | △5,086 | △9,163 |
| リース資産(純額) | 11,648 | 28,637 |
| 有形固定資産合計 | 16,856 | 32,605 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 333,839 | 340,105 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 333,839 | 340,105 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,960 | 12,960 |
| 繰延税金資産 | 93,029 | 93,029 |
| 保険積立金 | 143,774 | 155,473 |
| その他 | 44,594 | 43,906 |
| 投資その他の資産合計 | 294,358 | 305,370 |
| 固定資産合計 | 645,054 | 678,080 |
| 資産合計 | 1,522,489 | 2,055,777 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,953 | 54,464 |
| リース債務 | 3,555 | 7,980 |
| 未払金 | 60,407 | 17,436 |
| 未払費用 | 12,359 | 16,028 |
| 未払法人税等 | 62,497 | 15,357 |
| 前受金 | 50,206 | 67,952 |
| 預り金 | 13,522 | 17,069 |
| 賞与引当金 | 24,032 | 12,052 |
| 受注損失引当金 | 6,586 | - |
| その他 | 21,906 | 19,380 |
| 流動負債合計 | 285,027 | 227,721 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 101,439 | 110,855 |
| 役員退職慰労引当金 | 40,041 | 42,835 |
| リース債務 | 9,360 | 23,499 |
| 固定負債合計 | 150,840 | 177,191 |
| 負債合計 | 435,867 | 404,913 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 328,123 |
| 資本剰余金 | 52,000 | 280,123 |
| 利益剰余金 | 934,621 | 1,042,616 |
| 株主資本合計 | 1,086,621 | 1,650,864 |
| 純資産合計 | 1,086,621 | 1,650,864 |
| 負債純資産合計 | 1,522,489 | 2,055,777 |
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