四半期報告書-第22期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,412,280 | 1,371,327 |
| 売掛金 | 222,703 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 300,068 |
| 仕掛品 | 26,666 | 10,149 |
| 貯蔵品 | 267 | 235 |
| 前払費用 | 33,871 | 35,048 |
| その他 | 17,817 | 2,502 |
| 貸倒引当金 | △110 | △138 |
| 流動資産合計 | 1,713,497 | 1,719,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,876 | 15,876 |
| 減価償却累計額 | △14,791 | △15,114 |
| 建物(純額) | 1,085 | 762 |
| 工具、器具及び備品 | 27,812 | 29,974 |
| 減価償却累計額 | △13,954 | △17,666 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,858 | 12,307 |
| リース資産 | 64,120 | 52,013 |
| 減価償却累計額 | △29,328 | △27,019 |
| リース資産(純額) | 34,792 | 24,994 |
| 有形固定資産合計 | 49,735 | 38,063 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 483,841 | 503,016 |
| 無形固定資産合計 | 483,841 | 503,016 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,960 | 12,960 |
| 関係会社株式 | - | 28,000 |
| 長期前払費用 | 12,301 | 12,161 |
| 繰延税金資産 | 134,867 | 134,867 |
| 保険積立金 | 277,764 | 280,612 |
| 敷金及び保証金 | 42,761 | 118,200 |
| 投資その他の資産合計 | 480,654 | 586,802 |
| 固定資産合計 | 1,014,232 | 1,127,882 |
| 資産合計 | 2,727,729 | 2,847,075 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 54,917 | 58,026 |
| リース債務 | 13,331 | 11,594 |
| 未払金 | 32,525 | 44,556 |
| 未払費用 | 12,539 | 16,133 |
| 未払法人税等 | 118,353 | 43,374 |
| 未払消費税等 | 48,266 | 28,265 |
| 前受金 | 81,864 | 108,889 |
| 預り金 | 18,806 | 18,455 |
| 賞与引当金 | 30,745 | 13,156 |
| 流動負債合計 | 411,350 | 342,453 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 150,319 | 152,232 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,795 | 34,418 |
| リース債務 | 25,600 | 16,484 |
| 固定負債合計 | 207,715 | 203,135 |
| 負債合計 | 619,065 | 545,588 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 332,575 | 332,715 |
| 資本剰余金 | 287,941 | 292,269 |
| 利益剰余金 | 1,613,803 | 1,797,196 |
| 自己株式 | △125,655 | △120,695 |
| 株主資本合計 | 2,108,664 | 2,301,486 |
| 純資産合計 | 2,108,664 | 2,301,486 |
| 負債純資産合計 | 2,727,729 | 2,847,075 |
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