四半期報告書-第20期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,052,065 | 934,385 |
| 売掛金 | 466,946 | 433,800 |
| 仕掛品 | 12,953 | 37,160 |
| 貯蔵品 | 243 | 122 |
| 前払費用 | 19,912 | 22,879 |
| その他 | - | 1,786 |
| 貸倒引当金 | △214 | △199 |
| 流動資産合計 | 1,551,907 | 1,429,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,121 | 15,488 |
| 減価償却累計額 | △18,107 | △14,277 |
| 建物(純額) | 2,014 | 1,211 |
| 工具、器具及び備品 | 15,264 | 14,298 |
| 減価償却累計額 | △12,278 | △11,039 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,985 | 3,259 |
| リース資産 | 37,801 | 53,055 |
| 減価償却累計額 | △11,053 | △18,023 |
| リース資産(純額) | 26,747 | 35,032 |
| 有形固定資産合計 | 31,747 | 39,502 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 346,374 | 414,213 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 346,374 | 414,213 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,960 | 12,960 |
| 繰延税金資産 | 102,676 | 102,676 |
| 保険積立金 | 161,774 | 207,490 |
| 敷金及び保証金 | 43,677 | 42,990 |
| 投資その他の資産合計 | 321,088 | 366,117 |
| 固定資産合計 | 699,210 | 819,833 |
| 資産合計 | 2,251,118 | 2,249,769 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 52,413 | 29,232 |
| リース債務 | 7,820 | 10,392 |
| 未払金 | 42,141 | 42,952 |
| 未払費用 | 14,045 | 17,796 |
| 未払法人税等 | 64,451 | 17,285 |
| 未払消費税等 | 28,880 | 17,901 |
| 前受金 | 61,642 | 75,359 |
| 預り金 | 18,094 | 21,407 |
| 賞与引当金 | 24,288 | 14,839 |
| その他 | - | 98 |
| 流動負債合計 | 313,778 | 247,264 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 114,746 | 129,724 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,767 | 46,645 |
| リース債務 | 21,665 | 28,349 |
| 固定負債合計 | 180,178 | 204,719 |
| 負債合計 | 493,957 | 451,984 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 330,694 | 330,936 |
| 資本剰余金 | 282,694 | 282,936 |
| 利益剰余金 | 1,143,772 | 1,217,065 |
| 自己株式 | - | △33,152 |
| 株主資本合計 | 1,757,161 | 1,797,785 |
| 純資産合計 | 1,757,161 | 1,797,785 |
| 負債純資産合計 | 2,251,118 | 2,249,769 |
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