四半期報告書-第20期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,052,065 | 905,430 |
| 売掛金 | 466,946 | 488,627 |
| 仕掛品 | 12,953 | 39,070 |
| 貯蔵品 | 243 | 212 |
| 前払費用 | 19,912 | 22,061 |
| その他 | - | 516 |
| 貸倒引当金 | △214 | △224 |
| 流動資産合計 | 1,551,907 | 1,455,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,121 | 15,488 |
| 減価償却累計額 | △18,107 | △14,074 |
| 建物(純額) | 2,014 | 1,413 |
| 工具、器具及び備品 | 15,264 | 15,947 |
| 減価償却累計額 | △12,278 | △12,318 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,985 | 3,629 |
| リース資産 | 37,801 | 47,532 |
| 減価償却累計額 | △11,053 | △13,404 |
| リース資産(純額) | 26,747 | 34,128 |
| 有形固定資産合計 | 31,747 | 39,171 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 346,374 | 353,956 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 346,374 | 353,956 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,960 | 12,960 |
| 繰延税金資産 | 102,676 | 102,676 |
| 保険積立金 | 161,774 | 196,843 |
| 敷金及び保証金 | 43,677 | 43,448 |
| 投資その他の資産合計 | 321,088 | 355,929 |
| 固定資産合計 | 699,210 | 749,057 |
| 資産合計 | 2,251,118 | 2,204,752 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 52,413 | 71,198 |
| リース債務 | 7,820 | 9,444 |
| 未払金 | 42,141 | 14,568 |
| 未払費用 | 14,045 | 17,775 |
| 未払法人税等 | 64,451 | 5,658 |
| 未払消費税等 | 28,880 | 11,388 |
| 前受金 | 61,642 | 124,437 |
| 預り金 | 18,094 | 28,630 |
| 賞与引当金 | 24,288 | 14,785 |
| その他 | - | 1,281 |
| 流動負債合計 | 313,778 | 299,168 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 114,746 | 119,711 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,767 | 44,717 |
| リース債務 | 21,665 | 28,151 |
| 固定負債合計 | 180,178 | 192,580 |
| 負債合計 | 493,957 | 491,749 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 330,694 | 330,694 |
| 資本剰余金 | 282,694 | 282,694 |
| 利益剰余金 | 1,143,772 | 1,099,613 |
| 株主資本合計 | 1,757,161 | 1,713,002 |
| 純資産合計 | 1,757,161 | 1,713,002 |
| 負債純資産合計 | 2,251,118 | 2,204,752 |
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