四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,412,280 | 1,415,647 |
| 売掛金 | 222,703 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 212,727 |
| 仕掛品 | 26,666 | 20,139 |
| 貯蔵品 | 267 | 243 |
| 前払費用 | 33,871 | 40,923 |
| その他 | 17,817 | 3,456 |
| 貸倒引当金 | △110 | △99 |
| 流動資産合計 | 1,713,497 | 1,693,038 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,876 | 15,876 |
| 減価償却累計額 | △14,791 | △15,007 |
| 建物(純額) | 1,085 | 869 |
| 工具、器具及び備品 | 27,812 | 29,445 |
| 減価償却累計額 | △13,954 | △16,316 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,858 | 13,128 |
| リース資産 | 64,120 | 62,011 |
| 減価償却累計額 | △29,328 | △33,897 |
| リース資産(純額) | 34,792 | 28,113 |
| 有形固定資産合計 | 49,735 | 42,111 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 483,841 | 462,892 |
| 無形固定資産合計 | 483,841 | 462,892 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,960 | 12,960 |
| 長期前払費用 | 12,301 | 14,543 |
| 繰延税金資産 | 134,867 | 134,867 |
| 保険積立金 | 277,764 | 279,474 |
| 敷金及び保証金 | 42,761 | 114,013 |
| 投資その他の資産合計 | 480,654 | 555,859 |
| 固定資産合計 | 1,014,232 | 1,060,864 |
| 資産合計 | 2,727,729 | 2,753,902 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 54,917 | 33,659 |
| リース債務 | 13,331 | 12,116 |
| 未払金 | 32,525 | 27,080 |
| 未払費用 | 12,539 | 10,564 |
| 未払法人税等 | 118,353 | 68,472 |
| 未払消費税等 | 48,266 | 16,459 |
| 前受金 | 81,864 | 152,750 |
| 預り金 | 18,806 | 24,148 |
| 賞与引当金 | 30,745 | 28,188 |
| 流動負債合計 | 411,350 | 373,442 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 150,319 | 150,625 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,795 | 33,532 |
| リース債務 | 25,600 | 19,407 |
| 固定負債合計 | 207,715 | 203,565 |
| 負債合計 | 619,065 | 577,007 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 332,575 | 332,715 |
| 資本剰余金 | 287,941 | 292,269 |
| 利益剰余金 | 1,613,803 | 1,672,604 |
| 自己株式 | △125,655 | △120,695 |
| 株主資本合計 | 2,108,664 | 2,176,895 |
| 純資産合計 | 2,108,664 | 2,176,895 |
| 負債純資産合計 | 2,727,729 | 2,753,902 |
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