有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,823 | 295,036 |
| 減価償却費 | 158,580 | 172,269 |
| 株式交付費 | - | 9,483 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △723 | 128 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 426 | 256 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 293 | 13,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,686 | 3,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | △335 | △624 |
| 支払利息 | 306 | 603 |
| 保険解約損益(△は益) | 2,186 | 412 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,544 | △253,348 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,139 | 14,458 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,359 | 22,460 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,513 | 11,435 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,553 | 8,901 |
| その他 | 27,107 | 15,920 |
| 小計 | 364,094 | 314,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 624 |
| 利息の支払額 | △306 | △603 |
| 法人税等の支払額 | △34,371 | △106,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,752 | 207,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △340 | △1,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △176,527 | △198,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,210 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △2,242 | △18,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,320 | △218,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 451,906 |
| リース債務の返済による支出 | △3,365 | △6,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,365 | 445,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,066 | 434,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,497 | 617,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 617,563 | ※ 1,052,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
