有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,088 | 235,823 |
| 減価償却費 | 139,570 | 158,580 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 109 | △723 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △533 | 426 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,045 | 293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,617 | 3,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | △418 | △335 |
| 支払利息 | 197 | 306 |
| 保険解約損益(△は益) | 1,323 | 2,186 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,397 | △60,544 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 466 | △27,139 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,294 | 11,359 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,345 | 2,513 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,958 | 10,553 |
| その他 | 2,977 | 27,107 |
| 小計 | 293,729 | 364,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 335 |
| 利息の支払額 | △197 | △306 |
| 法人税等の支払額 | △90,193 | △34,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,756 | 329,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,266 | △340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161,622 | △176,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △6,210 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △14,792 | △2,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,681 | △185,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,707 | △3,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,707 | △3,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,368 | 141,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456,129 | 476,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 476,497 | ※ 617,563 |
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