有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,661 | 493,803 |
| 減価償却費 | 175,058 | 243,628 |
| 減損損失 | - | 25,956 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | △149 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,709 | 746 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,242 | 15,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,842 | △15,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,239 | △830 |
| 支払利息 | 945 | 1,033 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,842 | 341,085 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,470 | △2,265 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,936 | 11,439 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,007 | 17,215 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,489 | 21,875 |
| その他 | △2,327 | 7,221 |
| 小計 | 405,206 | 1,160,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 830 |
| 利息の支払額 | △945 | △1,033 |
| 法人税等の支払額 | △118,668 | △134,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,831 | 1,025,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,489 | △15,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △231,207 | △337,326 |
| 保険積立金の積立による支出 | △81,907 | △53,599 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 19,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △314,604 | △386,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,373 | 1,388 |
| 自己株式の取得による支出 | △33,152 | △100,033 |
| リース債務の返済による支出 | △10,172 | △13,410 |
| 配当金の支払額 | △49,035 | △48,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,986 | △161,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,759 | 477,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,065 | 934,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 934,306 | ※ 1,412,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
