訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,370 | 141,088 |
| 減価償却費 | 152,620 | 139,570 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △277 | 109 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 797 | △533 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,931 | 12,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,553 | 3,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △363 | △418 |
| 支払利息 | 230 | 197 |
| 保険解約損益(△は益) | 1,576 | 1,323 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,022 | △15,397 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,333 | 466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,705 | 6,294 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,246 | 10,345 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,283 | △7,958 |
| その他 | 739 | 2,977 |
| 小計 | 379,793 | 293,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 418 |
| 利息の支払額 | △230 | △197 |
| 法人税等の支払額 | △32,023 | △90,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,902 | 203,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,918 | △2,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △168,127 | △161,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △750 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △12,106 | △14,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,901 | △178,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,664 | △4,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,664 | △4,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,335 | 20,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,793 | 456,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 456,129 | ※ 476,497 |
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