有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,036 | 319,661 |
| 減価償却費 | 172,269 | 175,058 |
| 株式交付費 | 9,483 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 128 | 44 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 256 | 5,709 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,307 | 20,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,726 | 3,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | △624 | △1,239 |
| 支払利息 | 603 | 945 |
| 保険解約損益(△は益) | 412 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △253,348 | △96,842 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,458 | △11,470 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,460 | △8,936 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,435 | 3,007 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,901 | △2,489 |
| その他 | 15,920 | △2,327 |
| 小計 | 314,427 | 405,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 1,239 |
| 利息の支払額 | △603 | △945 |
| 法人税等の支払額 | △106,850 | △118,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,597 | 286,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,517 | △1,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △198,796 | △231,207 |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,412 | △81,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,726 | △314,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 451,906 | 2,373 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △33,152 |
| リース債務の返済による支出 | △6,275 | △10,172 |
| 配当金の支払額 | - | △49,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,630 | △89,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 434,501 | △117,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,563 | 1,052,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,052,065 | ※ 934,306 |
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