有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,499,299 | 1,118,090 |
| 売掛金 | 462,227 | 577,520 |
| 前払費用 | 24,496 | 25,805 |
| 前払金 | - | 76,225 |
| 未収消費税等 | 49,966 | 8,114 |
| 未収還付法人税等 | 91,336 | - |
| その他 | 3,436 | 1,633 |
| 流動資産合計 | 2,130,762 | 1,807,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,348 | 31,348 |
| 減価償却累計額 | △6,791 | △8,917 |
| 建物(純額) | 24,557 | 22,430 |
| 工具、器具及び備品 | 10,927 | 10,927 |
| 減価償却累計額 | △4,908 | △6,575 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,019 | 4,352 |
| 有形固定資産合計 | 30,576 | 26,783 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 52,229 | 36,047 |
| その他 | 8,383 | 13,462 |
| 無形固定資産合計 | 60,613 | 49,509 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,593 | 69,075 |
| 関係会社株式 | 918,073 | 957,961 |
| 長期貸付金 | 2,000 | 2,000 |
| 差入保証金 | 20,385 | 21,704 |
| 破産更生債権等 | 167 | 179 |
| 長期前払費用 | 2,719 | 2,312 |
| 繰延税金資産 | 71,399 | 32,230 |
| 長期未収入金 | - | 14,424 |
| 貸倒引当金 | △167 | △14,604 |
| その他 | 50,036 | 48,996 |
| 投資その他の資産合計 | 1,089,206 | 1,134,280 |
| 固定資産合計 | 1,180,396 | 1,210,573 |
| 資産合計 | 3,311,158 | 3,017,963 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 524,834 | 400,589 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 421,284 | 354,431 |
| 未払金 | 39,775 | 67,939 |
| 未払費用 | 24,299 | 8,666 |
| 未払法人税等 | - | 34,544 |
| 役員賞与引当金 | 6,300 | - |
| 契約損失引当金 | 50,616 | - |
| 預り金 | 11,390 | 9,376 |
| その他 | 454 | 354 |
| 流動負債合計 | 1,078,955 | 875,901 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 502,371 | 147,940 |
| 固定負債合計 | 502,371 | 147,940 |
| 負債合計 | 1,581,326 | 1,023,841 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 372,004 | 372,454 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 342,004 | 342,454 |
| その他資本剰余金 | 23,836 | 23,836 |
| 資本剰余金合計 | 365,840 | 366,290 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,800,462 | 2,054,751 |
| 利益剰余金合計 | 1,800,462 | 2,054,751 |
| 自己株式 | △815,076 | △815,076 |
| 株主資本合計 | 1,723,231 | 1,978,421 |
| 新株予約権 | 6,601 | 15,701 |
| 純資産合計 | 1,729,832 | 1,994,122 |
| 負債純資産合計 | 3,311,158 | 3,017,963 |
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