訂正有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,118,090 | 701,821 |
| 売掛金 | 577,520 | 1,792,118 |
| 商品 | - | 95,103 |
| 前払費用 | 25,805 | 30,053 |
| 前払金 | 76,225 | - |
| 未収消費税等 | 8,114 | 57,677 |
| その他 | 1,633 | 36,608 |
| 流動資産合計 | 1,807,389 | 2,713,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,348 | 31,348 |
| 減価償却累計額 | △8,917 | △11,043 |
| 建物(純額) | 22,430 | 20,304 |
| 工具、器具及び備品 | 10,927 | 14,532 |
| 減価償却累計額 | △6,575 | △8,770 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,352 | 5,762 |
| 有形固定資産合計 | 26,783 | 26,067 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 36,047 | 102,518 |
| その他 | 13,462 | 55,597 |
| 無形固定資産合計 | 49,509 | 158,115 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 69,075 | 314,473 |
| 関係会社株式 | 957,961 | 1,920,150 |
| 長期貸付金 | 2,000 | 58,600 |
| 差入保証金 | 21,704 | 24,676 |
| 破産更生債権等 | 179 | 179 |
| 長期前払費用 | 2,312 | - |
| 繰延税金資産 | 32,230 | 23,716 |
| 長期未収入金 | 14,424 | - |
| 貸倒引当金 | △14,604 | △10,312 |
| その他 | 48,996 | 20,518 |
| 投資その他の資産合計 | 1,134,280 | 2,352,002 |
| 固定資産合計 | 1,210,573 | 2,536,186 |
| 資産合計 | 3,017,963 | 5,249,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 400,589 | 469,059 |
| 短期借入金 | - | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 354,431 | 129,840 |
| 未払金 | 67,939 | 88,360 |
| 未払費用 | 8,666 | 11,982 |
| 未払法人税等 | 34,544 | 151,779 |
| 役員賞与引当金 | - | 10,000 |
| 預り金 | 9,376 | 8,899 |
| その他 | 354 | 247 |
| 流動負債合計 | 875,901 | 1,470,168 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 147,940 | 18,100 |
| 固定負債合計 | 147,940 | 18,100 |
| 負債合計 | 1,023,841 | 1,488,268 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 372,454 | 736,334 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 342,454 | 1,385,300 |
| その他資本剰余金 | 23,836 | 23,836 |
| 資本剰余金合計 | 366,290 | 1,409,136 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,054,751 | 2,421,364 |
| 利益剰余金合計 | 2,054,751 | 2,421,364 |
| 自己株式 | △815,076 | △815,076 |
| 株主資本合計 | 1,978,421 | 3,751,759 |
| 新株予約権 | 15,701 | 9,541 |
| 純資産合計 | 1,994,122 | 3,761,300 |
| 負債純資産合計 | 3,017,963 | 5,249,569 |
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