四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(貸付型私募ファンドの組成)
当社は、2024年1月25日開催の取締役会において、当社グループの株式会社COOL SERVICES及び株式会社COOLによる貸付型私募ファンド(以下「本ファンド」)の組成を決議いたしました。
1.背景及び目的
当社グループのソーシャルレンディング・サービス『COOL(https://c8l.jp/)』を運営する株式会社COOLは、不動産事業への貸付を中心とする貸付型ファンドの組成を手掛けてまいりました。今回、投資家に対するさらなる投資機会の提供と、借入人の新しい調達機会の創出を目的に、本ファンドの組成をいたします。
2.ファンド概要
(1)募集の概要

①	出資形態	匿名組合契約
②	出資単位	1口あたり 金50,000,000円 1口以上 1口単位
③	募集総額	15億円(30口)
④	募集期間	2024年1月25日～2024年2月5日
⑤	払込期日	2024年1月25日～2024年2月5日
⑥	運用期間	2024年2月6日～2025年2月6日
⑦	計算期間	2024年2月6日～2025年2月6日

(2)営業者

商号	株式会社COOL SERVICES
社名英記	COOL SERVICES INC
住所	東京都世田谷区太子堂2-8-7 太子堂ハイランドビル2F
設立	2016年02月01日
資本金	341,199 千円(資本準備金を含む)
登録番号	東京都知事(33)第31603 号
加入団体	日本貸金業協会 会員 第005946 号
信用情報機関	株式会社日本信用情報機構 TEL:0570-055-955
指定紛争解決機関	貸金業相談・紛争解決センター TEL:0570-051-051
事業内容	(1)貸金業 (2)集金、支払代行業務 (3)通信販売業務 (4)保証業務 (5)債権買取り、譲渡およびファクタリング業務 (6)前各号に関連する一切の事業
主要取引先銀行	三井住友銀行 京橋支店 みずほ銀行 銀座中央支店
代表取締役	伊藤 謙
関係会社	株式会社ZUU(東証グロース:4387) (株式会社COOL SERVICES の親会社)

(3)募集取扱事業者

商号	株式会社COOL
社名英記	COOL INC.
住所	東京都世田谷区太子堂2-8-7 太子堂ハイランドビル2F
設立	2007年12月11日
資本金	316,000 千円(資本準備金を含む)
登録番号	金融商品取引業:関東財務局長(金商)第2229 号
加入団体	一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 加入認定投資者保護団体 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター TEL:0120-64-5005
事業内容	(1)第二種金融商品取引業 (2)投資顧問契約に基づく助言(投資助言・代理業)
主要取引先銀行	GMOあおぞらネット銀行 みずほ銀行 銀座中央支店
代表取締役	河原 克樹
関係会社	株式会社COOL SERVICES(株式会社COOL の親会社)

(4)その他の事項
本ファンドの融資先と当社グループは、資本関係、人的関係及び取引関係はありません。