営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

・国内外子会社の借入金及びリース取引に対する当社による一元管理
・営業活動によるキャッシュ・フローの水準に見合った適正有利子負債水準の設定
⑩ 気候変動に関するリスク

2022/08/29 10:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2,782百万円(前連結会計年度は2,235百万円増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益2,332百万円、減価償却費1,523百万円、その他営業キャッシュ・フロー511百万円等により資金が増加した一方、棚卸資産の増加額1,591百万円等により資金が減少したことが主な要因です。

2022/08/29 10:41