ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,490 | 4,396 |
| 減価償却費 | 2,201 | 2,395 |
| 減損損失 | 252 | 231 |
| のれん償却額 | 3 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 93 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | 12 |
| 支払利息 | 254 | 336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -4 |
| 固定資産除却損 | 46 | 69 |
| 移転補償金 | － | -90 |
| 災害による損失 | 25 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491 | -642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -909 | -1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124 | 176 |
| その他 | 548 | 143 |
| 小計 | 5,457 | 6,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 27 |
| 利息の支払額 | -243 | -335 |
| 移転補償金の受取額 | － | 90 |
| 特別調査費用等の支払額 | -568 | － |
| 災害損失の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,594 | -1,245 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 18 |
| その他 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,062 | 4,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,154 | -2,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114 |
| 差入保証金の差入による支出 | -304 | -454 |
| 差入保証金の回収による収入 | 327 | 225 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 47 |
| 店舗譲受による支出 | － | -339 |
| その他 | -47 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,510 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -2,661 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,541 | -3,445 |
| 社債の償還による支出 | － | -660 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -521 | -486 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,230 | － |
| 配当金の支払額 | -493 | -438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551 | -168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,628 | 6,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
