有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,441 | 19,542 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,270 | 5,393 | |||||||||
| 減損損失 | 2,248 | 33 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △47,207 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 2,353 | 2,566 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △204 | 134 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | 41 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 94 | 689 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 335 | 1,092 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 312 | △571 | |||||||||
| システム解約損失引当金の増減(△) | 92 | △45 | |||||||||
| 資金運用収益 | △58,956 | △67,938 | |||||||||
| 資金調達費用 | 6,454 | 5,939 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,224 | △3,570 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 18 | 3 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5 | △1 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 130 | △165 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △574 | 730 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △122,750 | △17,427 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 49,680 | 195,707 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △16,867 | △27,221 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 76,723 | △34,647 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,551 | 320 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △5,875 | 3,111 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 7,890 | △40,652 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △11,989 | △77,397 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △5,470 | △810 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 285 | △465 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | - | 126 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 59,883 | 72,369 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △6,069 | △6,285 | |||||||||
| その他 | △5,278 | 315 | |||||||||
| 小計 | △9,577 | 30,929 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,454 | △8,045 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,032 | 22,883 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △631,225 | △991,579 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 525,926 | 789,399 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 258,549 | 323,840 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,984 | 1,996 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,484 | △4,596 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 74 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,138 | △6,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,708 | 111,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △3,772 | △5,476 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,016 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 248 | 143 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,549 | △5,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,133 | 128,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 773,856 | 1,105,851 | |||||||||
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 202,862 | ※2 - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,105,851 | ※1 1,234,458 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
