有価証券報告書-第5期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,342 | 24,949 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,959 | 6,695 | |||||||||
| 減損損失 | 74 | 749 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 2,709 | 1,895 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 214 | 295 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △332 | 4 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △13 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 541 | 156 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,767 | △2,169 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △40 | △27 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △376 | △265 | |||||||||
| システム解約損失引当金の増減(△) | △12 | - | |||||||||
| 資金運用収益 | △62,684 | △80,060 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,287 | 12,140 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,133 | 11,104 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 119 | △651 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 215 | 460 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △176,640 | △151,860 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 94,079 | 160,050 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 156,525 | △20,173 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 695,158 | △455,966 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △48 | 170 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △1,035 | △1,493 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △74,125 | 138,569 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 109,972 | 9,648 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 497 | △3,262 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 22 | 254 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 2,683 | 5,500 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 65,441 | 71,668 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,508 | △10,065 | |||||||||
| その他 | △35,267 | △46,953 | |||||||||
| 小計 | 803,860 | △328,647 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,174 | △9,831 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,685 | △338,479 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,099,541 | △1,372,921 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 783,306 | 835,385 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 233,472 | 159,980 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,906 | △3,747 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 2,097 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △921 | △1,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,510 | △380,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △5,490 | △5,496 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,088 | △1,507 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,352 | △1,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,942 | △8,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 703,233 | △727,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,054,043 | 2,757,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,757,277 | ※1 2,029,972 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
