有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,176 | 59,746 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,021 | 5,720 | |||||||||
| 減損損失 | 92 | 1,403 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,214 | 3,263 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △208 | 88 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 215 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 3 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 156 | 124 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,802 | △18,807 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14 | △44 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | △5 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △243 | △183 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | △13 | △362 | |||||||||
| 資金運用収益 | △115,106 | △137,566 | |||||||||
| 資金調達費用 | 41,524 | 47,486 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 4,326 | △1,276 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 15 | 5 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △146 | 149 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 209 | △111 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △150,187 | △291,504 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 23,319 | △8,667 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 5,242 | △42,326 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △202,005 | △181,477 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 4,894 | 241 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 2,985 | △37 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △36,172 | 13,616 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △7,865 | △12,232 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 3,340 | △2,667 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 364 | △246 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 5,385 | 4,332 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 113,572 | 133,134 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △41,160 | △44,774 | |||||||||
| その他 | 50,475 | △12,976 | |||||||||
| 小計 | △244,960 | △485,737 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,828 | △10,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △255,788 | △496,678 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,046,506 | △962,954 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,071,706 | 1,132,509 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 164,301 | 224,733 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,084 | △3,687 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,030 | 573 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,892 | △1,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,554 | 389,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △8,358 | △13,918 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,517 | △4 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 452 | 395 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,431 | △13,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,666 | △120,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,223,711 | 2,145,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,145,045 | ※1 2,024,290 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
