営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて647,092千円増加し、958,089千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果、使用した資金は87,363千円となりました。(前連結会計年度は78,170千円の収入)これは主に上場関連費用15,033千円、売上債権の増加7,342千円、税金等調整前当期純損失92,044千円の計上によるものであります。

2019/10/28 16:23