営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて115,191千円減少し、842,898千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果、使用した資金は64,350千円となりました。(前連結会計年度は87,363千円の支出)これは主に税金等調整前当期純損失95,222千円が計上された一方、売上債権が25,867千円、その他の流動資産が4,700千円減少したことによるものであります。

2020/10/28 16:47