有価証券報告書-第12期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △53,761 | 77,851 |
| 減価償却費 | 4,135 | 4,063 |
| 受取利息 | △0 | △7 |
| 支払利息 | 267 | 644 |
| 固定資産除却損 | 500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,323 | △27,879 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,395 | 1,353 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,382 | △155 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,296 | 22,931 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △415 | △14 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,848 | △4,198 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,497 | 14,657 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 481 | △3,182 |
| 小計 | △33,296 | 86,063 |
| 利息の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | △303 | △668 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,097 | △7,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △36,696 | 78,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,400 | △352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △935 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,335 | △352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,825 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 2,502 |
| 自己株式の取得による支出 | △25,000 | - |
| その他 | △88 | △757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,911 | 35,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 952 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,167 | 113,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210,654 | 197,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 197,486 | ※ 310,997 |