有価証券報告書-第16期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △175,113 | 52,502 |
| 減価償却費 | 7,541 | 5,323 |
| 減損損失 | 8,468 | - |
| 受取利息 | △7 | △12 |
| 助成金収入 | △16,351 | △13,356 |
| 支払利息 | 44 | 46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,274 | △23,223 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △724 | △787 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,382 | 344 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,887 | 33,264 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △245 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,374 | 694 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,973 | 34,338 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,821 | 2,438 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 181 |
| 小計 | △152,778 | 91,752 |
| 利息の受取額 | 7 | 12 |
| 利息の支払額 | △44 | △46 |
| 助成金の受取額 | 6,871 | 332 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,917 | △885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148,862 | 91,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,742 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,742 | 7,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,595 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,376 | 2,319 |
| その他 | △1,192 | △814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,779 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,146 | 11,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △134,678 | 112,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,898 | 708,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 708,219 | ※ 820,451 |
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