有価証券報告書-第13期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	780
預金
普通預金	1,844,912
定期預金	147,500
合計	1,993,192

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	377,386
Google Inc.	187,075
(株) ディー・エヌ・エー	26,995
ライオンズフィルム (株)	5,357
ヤフー (株)	2,736
その他	889
合計	600,440

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
965,957	5,467,730	5,833,247	600,440	90.7	52.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
Apple Inc.	112,650
(株) CyberZ	99,700
Google Inc.	56,688
(株) ファンコミュニケーションズ	12,085
(株) アドウェイズ	10,650
その他	73,122
合計	364,896