訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	499
預金
普通預金	1,135,870
定期預金	114,500
定期積金	8,200
合計	1,259,070

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	657,673
Google Inc.	273,840
(株) ディー・エヌ・エー	25,530
ライオンズフィルム (株)	7,022
ヤフー (株)	1,475
その他	415
合計	965,957

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
263,777	4,513,192	3,811,012	965,957	79.8	49.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
(株) CyberZ	344,024
Apple Inc.	197,301
Google Inc.	82,152
アイレット (株)	23,629
クラスメソッド (株)	13,735
その他	71,985
合計	732,828