有価証券報告書-第14期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	56
預金
普通預金	2,135,851
定期預金	255,203
合計	2,391,110

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	301,972
Google LLC	147,477
(株) ディー・エヌ・エー	28,085
ライオンズフィルム (株)	6,106
ヤフー (株)	1,207
その他	538
合計	485,387

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
600,440	4,680,449	4,795,502	485,387	90.8	42.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
Apple Inc.	90,591
Google LLC	44,243
Google Japan G.K.	28,136
(株) CyberZ	15,121
クラスメソッド (株)	8,110
その他	66,203
合計	252,406