有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
現金及び預金	242,238千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△32,110
現金及び現金同等物	210,128

※2 重要な非資金取引
合併により引き継いだ資産及び負債の主な内訳
前事業年度に合併した日之出開発株式会社より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりでありま
す。また、合併により増加した自己株式及び資本剰余金は、それぞれ80,805千円及び76,235千円であります。

流動資産	10,665 千円
固定資産	64,486
資産合計	75,152
流動負債	79,722
固定負債	-
負債合計	79,722