財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、△246,724千円(前年同期比62.7%減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入318,000千円、有形固定資産の取得による支出269,323千円、無形固定資産の取得による支出65,901千円、敷金及び保証金の差入による支出215,528千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、300,202千円(前年同期は69,974千円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入550,000千円、長期借入金の返済による支出100,280千円、社債の償還による支出48,000千円、自己株式の取得による支出105,087千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

2021/01/29 9:06