有価証券報告書-第16期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

【提出】: 2021/01/29 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 133項目

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年10月31日)	当連結会計年度 (2020年10月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの貸付極度額の総額	600,000千円	600,000千円
借入実行残高	― 〃	― 〃
差引額	600,000千円	600,000千円

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