有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】: 2026/03/24 15:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 145項目

※3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度4行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの貸付極度額の総額	2,000,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	400,000 〃	200,000 〃
差引額	1,600,000千円	2,300,000千円

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