有価証券届出書(新規公開時)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
現金及び預金	319,260千円	515,164千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△35,044 〃	△30,563 〃
現金及び現金同等物	284,216千円	484,601千円

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日)
株式の取得により新たに株式会社キタゾエアンドカンパニーを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社キタゾエアンドカンパニー株式の取得価額と株式会社キタゾエアンドカンパニー取得による収入(純額)との関係は、次のとおりであります。

流動資産	66,458千円
固定資産	5,239 〃
のれん	9,692 〃
流動負債	△27,890 〃
固定負債	△18,500 〃
株式の取得価額	35,000千円
現金及び現金同等物	△37,159 〃
差引:取得による収入	2,159千円

当連結会計年度(自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
該当事項はありません。
※3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
株式の売却により、株式会社キタゾエアンドカンパニーが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出は、次のとおりであります。

流動資産	90,856千円
固定資産	7,001 〃
のれん	7,754 〃
流動負債	△47,253 〃
関係会社株式売却損	△14,926 〃
その他	△1,031 〃
株式の売却価額	42,400千円
現金及び現金同等物	△48,539 〃
差引:売却による支出	△6,139千円