有価証券報告書-第11期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25
預金
普通預金	2,722,912
小計	2,722,912
合計	2,722,937

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ベルク	20,299
(株)江戸一	19,921
ミニストップ(株)	13,219
メルパルク(株)	5,235
(株)アイックス	4,674
その他	50,209
合計	113,558

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
91,821	1,708,638	1,686,900	113,558	93.7		21.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティング案件	7,066
合計	7,066

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
消耗品	274
合計	274

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
アーツアンドクラフツ(株)	1,080
のらねこワークス(株)	864
(株)エスティーダ	817
(株)ねがい	759
(株)I-Style	540
その他	56
合計	4,117

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	131,845
住民税	25,900
事業税	28,702
合計	186,448