訂正有価証券報告書-第12期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45
預金
普通預金	4,154,680
小計	4,154,680
合計	4,154,725

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミニストップ(株)	45,141
ウエルシア薬局(株)	28,187
(株)江戸一	21,373
(株)おおつか	15,683
(株)ツクイ	13,524
その他	153,896
合計	277,804

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
113,558	2,794,083	2,629,837	277,804	90.4		25.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティング案件	1,683
合計	1,683

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
消耗品	321
合計	321

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
(合)橋本英之	13,952
(株)日本ビジネスクリエイト	2,431
(株)エスティーダ	552
(株)ねがい	523
(株)I-Style	264
合計	17,722

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	198,657
住民税	38,437
事業税	48,120
合計	285,215